Uuendatud 25. jaanuar 2024

Tarnijale tehtud ettemaksult käibemaksu arvestamine

Ettemaksud tarnijatele saab programmis sisestada moodulis Ostuarved registrisse Tasumised. Enne tasumise dokumendi koostamist tuleb kontrollida vajalikud seadistused.

1. Moodul Finants > Seadistused > Käibemaksukoodid
Veendu, et seadistuses oleks täidetud veerg „Tas.KM“ – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter)

2. Moodul Ostuarved > Seadistused > Lausendamine, ostud > vaheleht „KM-koodid“.
Veendu, et seadistuses oleks täidetud lahter „Numbriga ettemaksu KM“ – vali kontoplaanist konto (Ctrl+Enter). Märgi valikud Konteeri ettemaksu KM = „KM kõikidele tarnijatele“ ja „Ettemaks ei sisalda käibemaksu“

3. Moodul Finants > Seadistused > Aruannete seadistused > ava rida „Käibemaksuaruanne“. Veendu, et real 5 (Kokku sisendkäibemaksusumma) oleks määratud eelnevas punktis seadistatud kontod.

4. Moodul Müügiarved > Seadistused > Lausendamine, müük.
Veendu, et oleks märgitud valikud „Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“ ja „Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“.

5. Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid > Kontakti kaart > vaheleht „Tingimused“. Veendu, et tarnija kontakti kaardil oleks märgitud valik „Ettemaks“

Tarnijale tasumise koostamine

1. Koosta tasumise kaart moodulis Ostuarved > Registrid > Tasumised.
Vali Koosta menüüst „Uus tasumine“. Täida päises kuupäev ja tasumisviis. Täida real tarnija kood ja tasumisele kuuluv summa (ettemaksu puhul arve nr jääb täitmata).

Sisesta käsitsi D. vahelehele „Ettemaksu nr“ (siin näites nr 222):

Täida E. vahelehel käibemaksukood (Ctrl+Enter):

Kui vajalikud andmed sisestatud, siis lisa linnukesed „Tellitud“ ja „Kinnitatud“ . Salvesta tasumise kaart, et tekiks finantskanne. Kande näidis:

Näiteks, samale tarnijale sisestatakse veel teine samas summas ettemaks (siin näites märgitakse teise ettemaksu numbriks 223):

Käibemaksu aruande näide peale ettemakseid:

Pearaamatu aruande näide peale ettemakseid:

Ostuarve sidumine tarnijale tehtud ettemaksuga (siin näites on ostuarve kp veebruaris)
– Mine moodulisse Ostuarved > Registrid > Ostuarved.
– Vali Koosta menüüst „Uus ostuarve“.

– Sisesta ostuarve info ja salvesta dokument.
– Vali ostuarve peal operatsioonide („hammasratta“) menüüst „Seo ettemaksuga“.
– Vali ostuarve reale ettemaksu number (kasuta Ctrl+Enter)
– Kinnita ostuarve ja Salvesta.