Uuendatud 02. mai 2024
KUIDAS SISESTADA KLIENDILT LAEKUNUD ETTEMAKS PANGAST?
Kirjeldatud lahendus sobib olukorras, kus ettemaksuarvet ei ole väljastatud, vaid makse kliendilt laekub enne (või pakkumise, lepingu alusel).
1. Võimaldamaks kliendile ettemaksu registreerimist, peab Kontakti kaardil (“Tingimused” lehel) märkima linnukese “Ettemaks”. Kliendi kaardi saab avada Müügiarved mooduli registrist Kontaktid.
2. Ettemaksu sisestamiseks vali Müügiarvete moodulis register Laekumised. Loo uus laekumise kaart. Tasumisviis vali Ctrl+Enter-ga, kuhu raha laekus (kas kassasse või panka).
3. Kliendi lahtrisse vali Ctrl+Enter-ga klient, kellelt summa laekus.
4. “Saadud summa” lahtrisse siseta panka kantud summa.
5. Täida lahter “Ettemaksu nr.” D-vahelehel.
Kui ettemaks laekus mingi müügitellimuse eest, siis vali laekumise D. lehele Tellimuse number. Ettemaksu nr täitub automaatselt sama numbriga. Vajadusel võid ettemaksu nr muuta, aga see number peab olema unikaalne.
NB! Ettemaksunumbri pikkus tohib olla maksimaalselt 10 numbrimärki ning kasutada ei tohi tühikuid, tähti, kirjavahemärke ega nulli (0) alguses.
6. Kinnita laekumine.
Kui koostad samale kliendile müügiarvet ja soovid ettemaksuga siduda, toimi nii:
1. Ava uus müügiarve. Vali klient Ctrl+Enter-ga.
2. Sisesta ridadele artiklid, mida soovid müüa ja vajalikud summad.
3. Enne kinnitamist vali operatsioonide(“hammasratta“) menüüst > “Seo ettemaksuga“.
Arvele ilmub lisarida, kuhu vali Ctrl+Enter-ga “Ettemaks“.
Kui soovid, et programm hoiataks, kui kontrolliks moodul Müügiarved > Seadistused > Laekumise seadistused -> “Hoiata laekumisele juba asetatud arve korral”
Vaata näidet juhendist SIIT
Lisanõuanded:
– Selleks, et ettemaksu saaks üldse arvele valida, ning et ettemaksunumber ei ununeks kasutajal arvele sisestada, tuleb Müügiarvete moodulis “Lausendamine, müük” seadistuses märkida valik “Kasuta ainult nummerdatud ettemakse.”
– Samas seadistuses saad märkida valiku “Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid“, kui soovid, et kasutatakse alati ainulaadseid ettemaksu numbreid. See tähendab, et kui kasutad ka Müügihalduse moodulis “Ettemaksude” seadistuse valikut “Kasuta ettemaksude juures müügitellimuse numbrit“, saad iga müügitellimuse kohta registreerida vaid ühe ettemaksu. Selle valikuga ei lase programm kasutada sama ettemaksu numbrit korduvalt, mis võimaldab jälgida iga ettemaksu numbri ajalugu täpselt.
– Kui sama Tellimuse kohta tehakse mitu ettemaksu laekumist (osalised laekumised), siis programm täidab automaatselt järgmise unikaalse ettemaksunumbri, lisades lõppu lisanumbri. Näiteks, Tellimus nr 190008 esimesele Laekumisele tekib Ettemaksu nr väljale number 190008. Järgmise laekumise koostamisel samale tellimusele lisab programm ise ettemaksu nr 1900081.
NB! Selleks peab olema aktiveeritud valikud moodulis Müügiarved > Seadistused > Lausendamine,müük > märgi valikud “Kohustuslikud unikaalsed ettemaksu numbrid” ja “Kasuta ainult nummerdatud ettemakse“.
– Ettemaksu laekumine ei kajastu KMD INF aruandes. Kui tegemist on ettemaksuga, mis on käibemaksuga müügi eest ja tuleb kajastada KMD INF aruandes, siis sobib ettemaksude registreerimiseks see lahendus: LOE SIIT
(kliendi ettemaks, ettemaks kliendilt, ettemaks klientidelt)