Uuendatud 19. september 2024
KUIDAS PANGAST TASUMISI IMPORTIDA PROGRAMMI KÄSITSI?
Pangaväljavõtte ja tasumiste kasutab uut XML formaati, mida kasutavad ühiselt Eesti pangad.
Käsitsi saab kasutaja tasumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt tasumisi.
SEADISTAMINE:
1. Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid
Veendu, et tarnija Kontakti kaardil oleks täidetud järgnevalt loetletud väljad:
1.1. Arveldusarve
1.2. IBAN
1.3. Nimi
Tasumiste importimisel otsib programm failist infot tarnija kohta ja võrdleb Kontakti kaardiga. Leides vaste ühe nendest lahtritest, oskab programm tasutud summa automaatselt siduda õige tarnijaga. Programm otsib vastet samas järjekorras, ehk kui Arveldusarve ja IBAN on täitmata, siis proovib programm leida sama nimega tarnija.
2. Moodul Müügiarved > Seadistused > SEPA pangafaili import
Et tarnija nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita see seadistus. Täida:
Ettevõtlusvormid – sisesta “OÜ,AS,MTÜ,ÜH,TÜ,FIE,aktsiaselts,osaühing,mittetulundusühing“. Selle täitmisel on programmil lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel.
Koosta – märgi siin valik “Tasumised“.
“Koosta” lisavalikud:
- Laekumised – märgi juhul, kui soovid, et programm koostaks pangafailist leitud info põhjal ka Laekumise kaardid.
- Kanded – märgi juhul, programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
- Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad tehingud, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Need salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.
3. Moodul Ostuarved > Seadistused > Tasumisviisid
Täida veerud:
A/a IBAN – sinu ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber;
Pank – vali (Ctrl+Enter) panga kood.
Impordi seadistamist saad vaadata ka siit VIDEOST
KASUTAMINE:
Koosta internetipangas XML formaadis panga väljavõtte fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.
Koostatud faili importimiseks mine moodulisse Müügiarved > Funktsioonid > Impordid > Pangafail, SEPA.
– Internetipangas koostatud failist imporditakse tasumiste andmed ka siis, kui tasutud arve numbrit ei leia. Siis tekivad Tasumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.
– Kui maksekorralduse selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.
Kui tasutud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.
– Teenustasud imporditakse Finants mooduli registrisse “Töötlemata kanded“.
– Kui soovid pangaväljavõtte importimise käigus Tasumise (mis on märgitud “Tellitud” linnukesega) automaatselt kinnitada, siis loe seda juhist SIIT
Pangaväljavõtte tasumiste importimise toimingu näidet saad vaadata siit VIDEOST
Detailse juhendi kõikide pangaga seotud maksete ja laekumiste kohta leiad siit: PDF
(SEPA import, tasumise, tasumiste import, laekumise, laekumiste importimine, pangafail, maksefailid, maksekorraldused, maksekorralduste, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute importimine, pangakannete importimine, pangakannete importimine, panga kannete, pangafaili import pangaseadistused, panga seadistused)