Uuendatud 04. veebruar 2025

Kuidas kajastada programmis topelt laekumist?

Olukord: “Klient kandis meile panga ülekandega ühe arve eest kaks korda sama summa. Soovime enamtasutud summa tagasi kanda. Kuidas sellist tehingut kajastada?”

Mõlemad laekunud summad tuleb raamatupidamises siiski fikseerida ehk tuleb sisestada kaks Laekumise kaarti:

1. Koosta esimene Laekumise kaart ja seo tavapäraselt arvega.
2. Teise Laekumise kaardi koostamisega näitad topeltsumma laekumise. Kuna arve saldo on juba 0 (null), siis arvega seda enam ei seo, vaid saadud summa tuleb fikseerida ettemaksuna.
3. Kui oled topeltsumma kliendile reaalselt pangas tagastanud, siis sisesta kolmas Laekumise kaart. Selleks:
– tee eelmisest (punkt 2) ettemaksu Laekumise kaardist koopia,
– sisesta õige Kande kuupäev,
– lisa “Saadud summa” veerus summale miinusmärk.
Kõik teised lahtrid (sh ettemaksunumber), jäta muutmata. Salvesta ja kinnita Laekumine.

Arve saldo on nüüd 0 (null) ja topeltsumma tagastatud. Kontrolli aruandest moodulis Müügiarved > Aruanded > Müügireskontro.