Uuendatud 24. september 2024

Kuidas kajastada kaardimakse tasumisi?

Ostuarved, mille eest on tasutud ettevõtte kaardiga, ei pea reskontro ehk võlglaste aruandesse jääma. Saad kasutada jägnevat lahendust.

1. Selliste ostuarvete sisestamisel kasuta eraldi kaardimakse Tasumistingimust, mille Tüüp = “Sularaha”

Kaardimakse tasumistingimuse lisamisest loe SIIT

Kui Sularaha tasumistingimuse puhul kasutad kassa kontot, siis Kaardimakse tasumistingimuse kaardil sisesta Kassakonto lahtrisse bilansi vahekonto oma kontoplaanist.

2. Kui kinnitad ostuarve, millel on peal kaardimakse tasumistingimus, siis kinnitamise hetkel märgitakse see programmi poolt kohe tasutuks, kasutades tasumistingimuse vahekontot. Kui panka jõuab kaardimakse summa, siis see tasaarveldub vahekontol.

3. Moodul Müügiarved > Seadistused > SEPA pangafaili import
Veendu, et oleks märgitud valik “Sarnased kanded = Iga kanne eraldi kaardil”

4. Kaardimakse Tasumiste jaoks on vaja reeglit “Pangakannete vastavuste” seadistuses (moodul Finants > Seadistused > Pangakannete vastavused).
Toimi järgnevalt:
4.1. Moodulis Finants > Registrid> Töötlemata kanded (või moodulis Finants > Seadistused > Väljavõtte arhiiv)
Leia ja ava konkreetne (kaardimakse) töötlemata kanne.
4.2. Vajuta sirvimise akna päises nupule “Kanne“.
4.3. Avaneb uus aken “Kande koostamine”. Selles aknas:
– märgi valik “Salvesta vastavus”;
– lisa bilansi vahekonto ja pangakonto;
– selgituse väljale jäta ainult korduv tekst (näiteks: Kaart:987654******4321.).
– märkgi valik “Seo selgitusega”;
– vajuta “Koosta“.

Nüüd tekib antud kaardimakse laekumisest edaspidi korrektne finantskanne ning vahekonto läheb nulli.