Uuendatud 04. juuni 2024
Kuidas automaatselt koostada reeglid sarnastele tehingutele, mis pangaväljavõttega saabusid?
Kui pangaväljavõtte importimisel eksisteerib ridasid, mis ei ole seotud arvetega Laekumistega, Tasumistega või mille puhul süsteem ei suuda tuvastada kliendiga/tarnijaga seotud infot, siis selliste ridade info suunatakse moodulisse Finants > Registrid > Töötlemata kanded.
Näiteks:
esimene kord jääb pangateenustasu Töötlemata kannete registrisse, kuna programm ei tea veel, milliseid kontosid soovitakse kasutada. Kui nüüd koostada sellest “Töötlemata kande” kaardist reegel (pangakannete vastavus), et alati tekib finantskanne, siis järgmine kord juba oskab programm automaatselt sellisest tehingust teenustasu kande koostada, samade kontodega.
Kui oled ühele tehingule reegli koostanud, siis on võimalik käivitada hooldusfunktsioon, mis leiab üles kõik teised sarnased tehingud “Töötlema kannete registris” ja rakendab neile sama reegli. Toimi nii:
– Vali moodul Finants > Funktsioonid > Hooldus > Töötle töötlemata kanded
– Täida “Impordi periood” soovitud perioodiga, mida soovid sarnaste reeglitega sisuda.
– Vajuta “Käivita”.
Hoolduse tulemusena kaovad sarnased tehingud “Töötlemata kannete” registrist ja tekivad kanded vastavalt ette antud reeglitele.