Uuendatud 19. september 2024

KUIDAS PANGAST LAEKUMISI IMPORTIDA PROGRAMMI KÄSITSI?

Käsitsi saab kasutaja laekumiste faili importida ainult oma töökohas ja ainult siis kui teised kasutajad on programmist väljunud. See on vajalik selleks, et impordi hetkel ei sisestaks keegi kasutajatest topelt laekumisi.

Käsitsi importimiseks vajalikud seadistused:

1. Moodul Ostuarved > Registrid > Kontaktid
Veendu, et kliendi Kontakti kaardil oleks täidetud järgnevalt loetletud väljad:
1.1. “Reg Nr.2” (või “Viitenumber” Korteriühistu lehel) – siin määratakse kliendipõhine viitenumber. Viitenumber tuleb genereerida funktsiooniga, mitte käsitsi (loe sellest SIIT)
1.2. “Reg nr 1” – kliendi firma registreerimisnumber.
1.3. Kliendi nimi.

Laekumiste importimisel otsib programm failist infot maksja kohta ja võrdleb Kontakti kaardiga. Leides ühe nendest, oskab programm laekunud summa automaatselt siduda õige kliendiga. Kui 1.1. ja 1.2. on täitmata, otsib programm vastet maksja/kliendi nime järgi.

2. moodulis Müügiarved > Seadistused > SEPA pangafaili import
Et maksja nime järgi otsimine oleks täpsem, tuleb täita seadistus. Täida:
Ettevõtlusvormid – sisesta “OÜ,AS,MTÜ,ÜH,TÜ,FIE,aktsiaselts,osaühing,mittetulundusühing“. Selle täitmisel on lihtsam nime otsida, sõltumata kas OÜ on sisestatud nime ette või järel.
Koosta – märgi siin valik “Laekumised“.

“Koosta” lisavalikud:

• Tasumised – märgi juhul, kui soovid, et programm koostab pangafailist leitud info põhjal ka tasumised.
• Kanded – märgi juhul, kui soovid, et programm koostab pangafailist leitud info põhjal finantskanded (näiteks teenustasud).
• Töötlemata kanded – programm töötleb pangafailis leiduvad tehingud, mille puhul puudub informatsioon, mida nendest koostada. Nendest salvestatakse töötlemata kannetena, mis asuvad moodulis Finants > Registrid > Töötlemata kanded. Seal saad valida, mida nendest edasi koostada tuleks. Samuti saad valida, kas Standard Books jätab sinu valiku järgmiseks impordiks meelde.

3. Moodul Müügiarved > Seadistused > Tasumisviisid
Veendu, et oleks täidetud veerg:
A/a IBAN – sinu ettevõte arveldusarve ehk IBAN kontonumber.

Laekumiste impordi seadistamist saad vaadata ka siit VIDEOST

KASUTAMINE:
Koosta internetipangas XML formaadis pangaväljavõtte fail. Erinevatel pankadel on ekspordi toiming erinev.

Koostatud faili importimiseks Standard Booksi mine moodulisse Müügiarved > Funktsioonid > Impordid > Pangafail, SEPA.

– Internetipangas koostatud failist imporditakse laekumiste andmed ka siis, kui tasutava arve numbrit ei leia. Siis tekivad Laekumiste kaardid, kus need arve nr-ta read on osaliselt täidetud.

– Kui selgituse lahtris on mitu arve numbrit (eraldajaks võib olla semikoolon, koolon, tühik, koma, punkt), siis programm ei erista konkreetselt neid arveid, vaid hakkab kuupäevaliselt kronoloogiliselt arveid siduma, arve numbreid ei kontrollita. Ehk seotakse automaatselt kinni maksetähtaja alusel: arve mis tuleb esimesena maksta (kõige kauem võlas olnud arve), see seotakse esimesena, ja siis järgmine maksetähtajalt makstav arve jne.

Kui laekunud summa on suurem, kui kõikide arvete saldo, siis see tekib ettemaksu reana.

– 8.5 versioonis tekivad teenustasud Finants mooduli registrisse “Töötlemata kanded“, kus kasutaja saab valida, mida Standard Books edaspidi sarnaste kannetega tegema hakkab.

Pangaväljavõtte laekumiste importimise toimingu näidet saad vaadata siit VIDEOST

Detailse juhendi kõikide panga maksete ja laekumiste kasutamise kohta leiad siit: PDF

(SEPA import, laekumise, laekumiste import, laekumise, laekumiste importimine, pangafail, maksefailid, maksekorraldused, maksekorralduste, pangafailide, pangaväljavõte, panga väljavõtte, panga maksed, pangamaksed, pangatehingud, pangatehingute importimine, pangakannete importimine, pangakannete importimine, panga kannete, pangafaili import pangaseadistused, panga seadistused)