Aruanne “Tasumisennustus”

Moodul Ostuarved > Aruanded > Tasumisennustus

Tasumisennustuse aruanne on mugav abivahend rahavoogude prognoosimisel, annab informatsiooni oodatavate Tasumiste kohta (kinnitatud Ostuarved, mis on täielikult või osaliselt tasumata).  Aruandes esitatakse tasumata Ostuarved järjestatuna Tasumistähtaegade järgi. See näitab, kui palju tuleb firmal lähitulevikus raha välja maksta. NB! Kui Ostuarvele on koostatud Tasumine ja Tasumine on “Tellitud” märkega, siis on tegemist tasutud ostuarvega.

Valuutas esitatud Ostuarved esitatakse aruandes konverteerituna kohalikku valuutasse vastavalt tänase, mitte Ostuarve kuupäeva kursile.

---

MÄÄRAMISAKNA VALIKUD

Tarnija – Kasuta seda välja, et kuvada aruandes ühe konkreetse tarnija tasumata ostuarvete summa. Aruanne loetleb tarnija tasumata ostuarved, näidates iga arve tasumata summat koos kumulatiivse kogusummaga.

Tarnija kategooria – Kui soovid aruandes kuvada ainult nende tarnijate tasumata ostuarveid, kes kuuluvad teatud tarnijate kategooriasse, siis määra see kategooria siin. Samuti saad sisestada tarnijate kategooriate vahemiku, eraldades need kooloniga (:). Arvesta, et väli aktsepteerib ainult 5 tähemärki.

Klassifikaator – Sisesta kontakti klassifikaatori kood, kui soovid aruandes kuvada ainult teatud klassifikaatoriga tarnijate tasumata ostuarveid. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse aruandesse kõik tarnijad, nii klassifikaatoriga kui ka ilma.

Kui sisestad mitu klassifikaatorit, eraldades need komaga, kaasatakse aruandesse ainult need tarnijad, kellel on kõik loetletud klassifikaatorid. Kui kasutad klassifikaatorite eraldamiseks plussmärki (+), kaasatakse aruandesse kõik tarnijad, kellel on vähemalt üks nimetatud klassifikaatoritest. Kui lisad klassifikaatori ette hüüumärgi (!), kaasatakse aruandesse kõik tarnijad, välja arvatud need, kellel on nimetatud klassifikaator.

Klassifikaatori tüüp – Sisesta klassifikaatori tüüp, kui soovid aruandes kuvada tarnijate tasumata ostuarveid vastava tüübi klassifikaatoriga tarnijatelt. Kui jätad välja tühjaks, kaasatakse aruandesse kõik tarnijad, sõltumata klassifikaatorist. Kui sisestad mitu tüüpi, eraldades need komaga, siis kaasatakse aruandesse tarnijad, kellel on vähemalt üks määratud klassifikaatori tüüp.

Tasumised kuni – Vaikimisi loetletakse aruandes kõik tasumata ostuarved. Kui soovid, et aruanne kuvaks ainult teatud kuupäevaks tasumisele kuuluvad ostuarved, määra see kuupäev siin. See piirab aruande ainult lähitulevikus maksmisele kuuluvatele ostuarvetele ja aitab prognoosida rahavoogude olukorda kindlal kuupäeval.

Ostuarve maksetähtpäevaks võib olla kas selle tasumistähtaeg või kassa-ale kasutamise tähtaeg, sõltuvalt allpool valitud maksepäeva valikust.

Objekt – Sisesta objekt, kui soovid aruandes kuvada ainult kindla objektiga seotud tasumata ostuarveid. See viitab ostuarve “Tingimused” vahelehele sisestatud objektidele, mitte ostuarve ridadele lisatud objektidele. Kui sisestad mitu objekti, eraldades need komadega, kaasatakse aruandesse ainult need ostuarved, millel on kõik loetletud objektid.

Objektitüüp – Sisesta objekti tüüp, kui soovid aruandes kuvada tasumata ostuarveid, millele on määratud teatud tüüpi objektid, mis kuuluvad kindlasse objektitüüpi. See viitab ostuarve “Tingimused” vahelehele sisestatud objektidele.

Esitus – Kasuta neid valikuid, et määrata aruande kuvamisviis.

Detailne – See aruande versioon loetleb kõik tasumata ostuarved eraldi, järjestatuna maksetähtpäeva järgi. Näidatakse maksetähtpäeva (tasumistähtaeg või kassa-ale tähtaeg), ostuarve numbrit, tarnija numbrit ja nime, tasumata summat ning kogunevat summat. Kui ostuarve makstakse osamaksetena, loetletakse iga osamakse eraldi.

Ajal.jaotatud – See versioon ei loetle ostuarveid eraldi, vaid kuvab kokkuvõtte maksmisele kuuluvatest summadest erinevates ajaperioodides. Ajaperioodid määratakse seadistuses “Ajaline jaotus aruannetes” (moodul Müügiarved). Näiteks, kui ostuarve tuleb maksta 50 päeva pärast, kuulub see 31–60 päeva vahemikku.

Tasumispäev – Vali, kas aruanne peaks eeldama, et tasumised tehakse ostuarvete tasumistähtajaks (“Tasumistähtaeg”) või kassa-ale kasutamise tähtajaks (“Viimane kassa-ale päev”).

Tasumistähtaeg – Aruandes kuvatakse täielikult tasumata summa (välja arvatud “Ootel” summa, kui see on määratud).

Viimane kassa-ale päev – Aruandes kuvatakse tasumata summa, millest on arvestatud maha võimalik kassa-ale allahindlus. Allahindlus rakendatakse ostuarvele, kui selle tasumistingimusel on see määratud.

Hetkeseis (Kõik / Ainult sulgemata) – Kasuta neid valikuid, et määrata, kas aruandes kuvatakse kõik tasumata ostuarved või ainult need, millel pole valikut “Ootel” märgitud.

Vali (Eelkonteeritud / Kinnitamata) – Tavaliselt kuvatakse aruandes ainult need ostuarved, mis on märgitud Kinnitatud staatusega. Märgi üks või mõlemad valikud, kui soovid, et aruandes kuvataks ka Kinnitamata ostuarved ja eelkonteeritud ostuarved (loe eelkonteeringust täpsemalt SIIT).