Uuendatud 31. jaanuar 2025

Aruanne “Müügireskontro”

Moodul Müügiarved > Aruanded > Müügireskontro

“Müügireskontro” aruanne annab ülevaate iga kliendi saldo seisust. See loetleb kõik väljastatud müügiarved, mis pole veel kliendi poolt makstud. Iga arve puhul kuvatakse maksetähtaeg, tasumata summa ja päevade arv, kui palju see on üle tähtaja läinud. See teeb aruandest kasuliku tööriista võlgade sissenõudmisel.

Kui aruanne avatakse ekraanil, saab drill-down funktsiooni abil klõpsata kliendi numbril, et avada kliendi kaart, või klõpsata arve või laekumise numbril, et avada vastav dokument. Ülevaate versioonis saab ka klõpsata arve vanusel, et aktiveerida “Kanna halba võlga” hooldusfunktsioon konkreetse arve jaoks.

ARUANDE MÄÄRAMISAKNA VALIKUD

Klient – Kui soovite aruandes kuvada ainult konkreetse kliendi müügiarveid, sisestage tema kliendi number. Võite kasutada ka vahemikke, eraldades numbrid kooloniga (:).

1. VAHELEHT

Klass – Kui soovid piirata aruannet kindla kliendiklassi klientidega, määra siia vastav klass.

Klassifikaator – Sisesta siia klassifikaatori kood, kui soovid aruannet koostada kindla klassifikaatoriga klientide kohta. Kui sisestad mitu klassifikaatorit, eraldades need komadega, kaasatakse aruandesse ainult need kliendid, kellel on kõik nimetatud klassifikaatorid Kontakti kaardile määratud.

Klassifikaatori tüübid – Sisesta siia klassifikaatoritüüp, kui soovid aruannet koostada klientide kohta, kellel on selle tüübi klassifikaator. Kui sisestad mitu klassifikaatoritüüpi, eraldades need komadega, kaasatakse aruandesse kõik kliendid, kellel on vähemalt üks määratud klassifikaatoritüübi alla kuuluv klassifikaator.

Müügimees – Kui soovid aruandes näha kindla müügiesindaja koostatud müügiarveid, sisesta siia tema allkiri. See viitab müügiesindajale, kes on märgitud arvele, mitte arve ridadele. Samuti võid sisestada mitu müügiesindajat, eraldades need komadega – sellisel juhul näidatakse ainult neid arveid, kus esinevad kõik määratud müügiesindajad.

Kui kasutad allolevat “K.a. ettemaksud” valikut, kaasatakse aruandesse ka need kliendid, kelle müügiesindajaks on määratud isik ja kellel on ettemaksu jääk.

Müügigrupp – Kui soovid aruandes näha teatud müügigrupiga seotud müügiarveid (määratud arve “Hinnakirja” vahelehel), sisesta siia vastav müügigrupp.

Objektid – Kui soovid näha müügiarveid, millel on määratud kindel Objekt, vali see siia. See viitab arve päises määratud objektidele, mitte arve ridade objektidele. Kui sisestad mitu objekti, eraldades need komadega, kaasatakse ainult need arved, kus esinevad kõik määratud objektid.

Objektitüüp – Kui soovid näha arveid, millel on määratud konkreetse objektitüübi objektid, sisesta siia vastav objektitüüp. See viitab arve päises määratud objektidele, mitte arve ridade objektidele.

Valuuta – Kui soovid aruandes näha kindlas valuutas koostatud arveid, vali siia vastav valuuta.

Üle tähtaja rohkem kui – Kui soovid aruandesse kaasata ainult need arved, mis on tasumata rohkem kui määratud päevad, sisesta siia vastav päevade arv.

Kuupäev – Kui vajad aruannet, mis kuvab võlgnevuse teatud kuupäeva seisuga, sisesta siia vastav kuupäev. Kui seda funktsiooni ei vaja, jäta väli tühjaks.

Müügivõla konto –  Kui soovid aruandes näha ainult kindla võlakontoga seotud arveid, määra siia vastav konto.

Esitus:

Detailne – Näitab iga laekumata arvet koos osalise laekumise ja kreeditarvetega.

Kokkuvõte – Näitab iga kliendi võlga ning iga tasumata arve üksikasju, sealhulgas arve numbrit, kuupäeva, maksetingimusi, tähtaega, viivitatud päevi ja tasumata summat.

Ajal. jaotatud – Kuvab iga kliendi võlgnevused, jagades need erinevatesse aja perioodidesse. Perioodid on määratud seadistuses “Ajaline jaotus aruannetes“.

Ajal. jaotatud, det. – Sarnane “Ajal. jaotatud” valikule, kuid loetleb iga kliendi kõik tasumata arved eraldi ja näitab, millisesse perioodi need kuuluvad.

Saldo – See valik prindib välja iga kliendi laekumata saldo kogusumma. Esmalt kuvatakse saldo baasvaluutas (kohalik valuuta), millele järgnevad eraldi saldod iga valuuta kaupa, mida on konkreetse kliendiga kasutatud.

Kursivahed – valuutas müügiarved sisaldavad kaudset kursikasumit või -kahjumit, mis realiseerub laekumise hetkel. See valik arvutab laekumata arvete kursivahe kehtiva vahetuskursi alusel. Kui kursivahe on null, klienti aruandes ei kuvata. Kui Valuuta väli on tühi, arvutatakse kursivahed kõikide valuutade kohta. Kui määrad konkreetse valuuta, arvutatakse kursivahe ainult selle valuutaga koostatud arvetele.

Detailne kursivahe – See valik sarnaneb “Kursivahed” valikule, kuid kuvab iga kliendi laekumata arved eraldi ning näitab iga arve kursivahet.

Järjestus – Aruanne saab olla sorteeritud kliendi koodi või kliendi nime järgi.

Väärtused:

Baasvaluutas 1 – Kõik summad teisendatakse ettevõtte põhivaluutasse.

Valuutas – summasid kuvatakse arvetel ja laekumistel kasutatud valuutades. “Ajal. jaotatud” valikuga näitab aruanne ainult kohalikus valuutas summasid.

Ettemaksud:

K.a. ettemaksud – Valikutega „Kokkuvõte“ ja „Detailne“ kuvavad iga kliendi kohta laekumata arved ning nende järel kogusumma ettemaksete ja kontole laekumiste kohta. Teistes aruande esituse versioonides lisatakse ettemaksed ja kontole laekumised summadesse.

Ainult ettemaksud – Valikutega „Kokkuvõte“ ja „Detailne“ kuvavad ainult iga kliendi ettemaksete ja kontole laekumiste kogusummad (st. tasumata arveid ei kuvata). Teistes aruande esituse versioonides arvutatakse summad ainult ettemaksete ja kontole laekumiste põhjal.

V.a. ettemaksud – Valikutega „Kokkuvõte“ ja „Detailne“ kuvavad ainult tasumata arved iga kliendi kohta. Kontole laekumiste ja ettemaksete summasid ei kuvata. Teistes aruande esituse versioonides neid summasid ei arvestata.

Näita ettem.laek. nr-d – Kui kasutad valikuid „K.a. ettemaksud“ või „Ainult ettemaksud“, lisatakse aruande „Kokkuvõte“ ja „Detailne“ esituse versioonides iga kliendi kohta ka ettemaksete ja kontole laekumiste kogusumma. Märgi see valik, kui soovid ettemakseid näha eraldi kirjetena. Iga ettemakse puhul kuvatakse selle number, mis on võetud vastava Laekumise kaardi D-vahelehelt.

Vali:

Kõik arved – Kuvab kõik laekumata müügiarved.

Aegunud – Kuvab ainult need müügiarved, mille laekumistähtaeg on möödas.

Vaidlustatud (K.a. vaidlustatud / V.a. vaidlustatud / Ainult vaidlustatud):

Kasuta neid valikuid, et määrata, kas vaidlustatud arved kaasatakse aruandesse. Vaidlustatud arved tähistatakse tärniga (*).

2. VAHELEHT

Keel –  Kui soovite aruandes kuvada ainult teatud Keele koodiga koostatud arveid, siis määrake siia vastav keel.

Peamine partner – Kui soovite aruandes kuvada ainult need arved, mis on väljastatud konkreetse peamise partneriga seotud klientidele (määratud iga kliendi Kontakti kaardi “Tingimused” vahelehel), siis määrake siia vastav peamine partner.

Summa alates (kuni) – Need väljad võimaldavad koostada aruande, mis sisaldab ainult neid tasumata müügiarveid, mille kogusumma jääb määratud vahemikku. Näiteks, kui soovite aruandesse kaasata ainult arved summadega 1000.00 kuni 10 000.00, sisestage: 1000 väljale “Alates” ja 10 000 väljale “Kuni“.

Näita baasvaluuta 2 summasid – Vaikimisi kuvatakse aruande lõpus kokkuvõttes tasumata arvete kogusumma teie põhivaluutas (baasvaluuta 1). Märkige see valik, kui soovite sama infot kuvada ka teises baasvaluutas (baasvaluuta 2). See valik ei mõjuta aruande kahte “Kursivahed” esituse versiooni.

Ainult viivisarved – Märkige see valik, kui soovite aruandes kuvada ainult viivisarved.

Näita arve kommentaar – Märkige see valik, kui soovite aruandes kuvada iga müügiarve “Kommentaari“, mis on sisestatud arve “Hinnakiri” vahelehele.

Näita ametlikku seerianumbrit – Märkige see valik, kui soovite aruandes kuvada arvete ametlikud seerianumbrid.

Kui trükite aruande “Kokkuvõte”, “Ajal. jaotatud, det.” või “Detailne kursivahe” esitusega, asendab ametlik seerianumber arve numbri. Kui prindite aruande “Detailne” esitusega, kuvatakse mõlemad numbrid.

Näita müügivõla kontosid – Märkige see valik, kui soovite aruande lõppu lisada jaotise, kus kuvatakse kasutatud debitoorsed kontod koos nende saldodega (arvutatud ainult aruandes toodud arvete põhjal). See valik ei mõjuta kahte “Kursivahed” esituse versiooni.

Näita osalisi makseid – Kui arve tasumine toimub osadena (st. sellele on määratud Tasumistingimus, mis on seotud “Osalised maksed” seadistusega), kuvatakse see aruanne tavapäraselt arve tähtpäeva järgi (st. arve kuupäev + määratud maksetähtaeg). Märkige see valik, kui soovite kuvada iga osamakse eraldi, koos vastava tähtaja ja tasumata saldoga.

Ajal.jaotatud (Arve kp. alusel) – Selle valiku abil saate määrata, kas aruanne kasutab arve ajalise. jaotuse perioodi arvutamisel arve kuupäeva või laekumistähtaega.
Kui see valik ei ole märgitud, arvutatakse periood makse tähtaja järgi (st. arve loetakse maksetähtajaks tasumisele kuuluvaks).
Kui see valik on märgitud, arvutatakse vanus arve kuupäeva järgi (st. arve loetakse kohe tasumisele kuuluvaks).
Kui see valik on märgitud ja määramisakna 1. lehel on valitud “Vali = Kõik arved”, kaasatakse aruandesse kõik laekumata arved (v.a need, mis on aruande kuupäevast hilisemad).

V.a. märgukirjadeta – Märkige see valik, kui soovite välistada arved, millel on määratud valik “Ära koosta märgukirju”.

V.a. kogumiseta – Märkige see valik, kui soovite välistada arved, millel on määratud valik “Kogumiseta”.

Aruande automaatne saatmine:

Ajal.jaotatud esitusega varianti saab automaatselt saata määratud kasutaja postkasti või kausta igapäevaselt. Täpsemalt loe automaatsetest taustatoimingutest SIIT.