Uuendatud 25. märts 2025

Aruanne “Kliendi väljavõte, perioodiline”

Moodul Müügiarved > Aruanded > “Kliendi väljavõte, perioodiline”

Kliendi väljavõte, perioodiline“ prindib nimekirja kõigist müügi dokumentidest, mis on iga kliendi kohta määratud perioodi jooksul sisestatud. Kui “Kliendi väljavõte, tasumata arved” näitab lihtsalt tasumata müügiarved, siis perioodiline väljavõte loetleb laekunud ja laekumata Müügiarveid ja Laekumisi kronoloogilises järjekorras. Seega annab perioodiline väljavõte iga kliendi kohta täieliku müügi dokumentide ajaloo.

Kui “Kliendi väljavõte, perioodiline” on ekraanile trükitud, saab kasutada Standard Booksi standardset drill-down funktsioon. Üksiku Müügiarve või Laekumise kaardi avamiseks klõpsake mis tahes Arve või Laekumise numbril.

MÄÄRAMISAKNA VALIKUD

Periood – Sisestage aruandega hõlmatava perioodi algus- ja lõppkuupäev. Vaikimisi kasutatakse „Aruannete perioodide“ seadistuse (moodul Üldine) esimest rida. Iga kliendi kohta trükitakse perioodi alguse saldo, nimekiri perioodi kannetest ja perioodi lõppsaldo.

Klient – Vajadusel saad piriata aruannete konkreetse Kliendi (või Klientide vahemiku) numbriga, keda soovite aruandes näha.

Klass – Kui soovite piirata aruannet Klientidega, kes kuuluvad konkreetsesse Kliendiklassi, määrake see Klass siin.

Klassifikaator – Sisestage sellesse lahtrisse Klassifikaatori kood, kui soovite aruannet teatud klassifikaatoriga klientide kohta. Kui sisestate mitu klassifikaatorit, mis on eraldatud komadega, kuvatakse ainult need kliendid, kelle Kontakti kaardile on sisestatud kõik nimekirjas olevad klassifikaatorid.

Valuuta – Kui te määrate siin Valuuta, siis aruandes on ainult need kanded, mis on selles Valuutas kaardil. Kui te eemaldate allpool valiku “Summad valuutas“, ignoreeritakse siia sisestatud valuutat.

Peapartner – Kui soovite, et aruandes oleks nimekiri Klientidest, kellel on konkreetne Peapartner (mis on määratud iga kliendi Kontakti kaardil vahelehel „Tingimused“), määrake see Peapartner siin.

Müügivõla konto – Kui teil on vaja nimekirja ainult nendest Müügiarvetest ja Laekumistest, mis kirjendatakse konkreetsele Võlakontole, määrake see konto siin. Seda lahtrit ei kasutata algsaldo arvutamisel.

Summad valuutas – Aruande “Kokkuvõtte” versioonis näitab see valik iga kliendi saldot kliendi valuutas (Kontakti kaardil “Müügivaluuta”). Kui te seda valikut ei märgi, näidatakse aruandes kõik summad teie ettevõtte põhivaluutas (Baasvaluutas 1, mis konverteeritakse iga dokumendil valuutakursi alusel). Kui kliendi Kontakti kaardil puudub Müügivaluuta, siis näidatakse aruandes tema saldot Baasvaluutas 1, isegi kui te kasutate seda valikut, sest sellisel kliendil võib olla dokumente erinevates valuutades.
Aruande “Detailse” versiooni puhul näitab see valik iga dokumendi väärtust dokumendi originaalvaluutas. Iga Kliendi saldot aga näidatakse Kontakti kaardile määratud Müügivaluutas. Kui Kontakti kaardile ei ole määratud Müügivaluutat, siis kuvatakse tema saldo Baasvaluutas 1, isegi kui te kasutate seda valikut.

Näita ametlikku seerianumbrit – Kasutage seda valikut, kui soovite, et iga Müügiarve ja Laekumise ametlik seerianumber oleks näha aruandes (lisaks Müügiarve või Laekumise numbrile). See valik mõjutab ainult aruande Detailset versiooni.

Näita algsaldo arved – Vaikimisi kuvatakse aruande Detailses versioonis iga kliendi algsaldo, millele järgneb perioodi müügidokumentide nimekiri. Valige see valik, kui soovite, et algsaldo summad oleksid üksikasjalikult esitatud (st et aruande perioodile eelnevad avatud Müügiarved koos osaliste Laekumiste ja kreeditarveid sisaldava nimekirjaga). See valik mõjutab ainult aruande Detailset versiooni.

Uus lehekülg igale kliendile – Valige see valik, kui soovite, et igal kliendi kohta oleks eraldi lehekülg. See kehtib ainult siis, kui aruanne prinditakse printerisse.

Näita arveid – Vaikimisi esitatakse aruande Detailses versioonis dokumendid kronoloogilises järjekorras. Näiteks, kui te väljastate kliendile kolm Müügiarvet ja saate seejärel kõigi kolme eest makse, loetletakse aruandes kolm arvet, millele järgnevad Laekumised. Kui te kasutate seda valikut, on Müügiarved endiselt kronoloogilises järjekorras, kuid seotud Laekumised järgnevad kohe.

Laekumise kokkuvõte – Kui on olemas Laekumine, millega klient on tasunud rohkem kui ühe Müügiarve, siis tavaliselt loetletakse aruandes iga Laekumise rida eraldi. Kuvatakse Laekumise number, millele järgneb sulgudes tasutud Müügiarve number. Kasutage seda valikut, kui teil on vaja aruandes esitada ainult üks rida sellise Laekumise kohta koos selle koguväärtusega. Laekumise number kuvatakse taas, kuid tasutavate Müügiarvetele makstud arvete numbreid ei kuvata.

Negatiivsed summad kreeditarvetele – Aruande detailse versiooni puhul trükitakse kreeditarvete summad vaikimisi negatiivse märgiga kreedit väärtustena. Kasutage seda valikut, kui soovite, et need trükitaks hoopis negatiivsete deebe väärtustena.

Esitus – Määrake siin aruandes nõutav detailsuse tase.

Kokkuvõte – Selle valikuga koostatakse ühe rea kokkuvõte iga kliendi saldost.

Detailne – See valik loetleb kõik mooduli müügi dokumendid valitud perioodi kohta, sealhulgas Müügiarved ja Laekumised.

Järjestus (Detailne) – Nende valikute abil saate valida aruande Detailse versiooni järjestuse.

Kande kuupäev – Laekumised järjestatakse vastavalt nende Kande kuupäevale (Laekumise päisest).

Tasumise kuupäev – Laekumised on järjestatud vastavalt nende Laekumise kuupäevale (Laekumise A-vahelehelt).

Kliendid – Kasutage neid valikuid, et määrata, milliseid kliente aruandesse kaasatakse.

Kõik – Kõik kliendid lisatakse aruandesse.

Tehingute või algsaldoga – Lisatakse ainult need kliendid, kelle algsaldo pärineb enne aruandeperioodi ja kellel on vähemalt üks müügidokument aruandeperioodi jooksul.

Saldoga (ainult kokkuvõte) – See valik on väga sarnane ülaltoodud valikuga “Tehingute või algsaldoga“. Peamine erinevus seisneb selles, et väljavõtet ei trükita nende klientide kohta, kellel ei ole alg- ega lõppsaldot (aruandeperioodi lõpus), kuid kellel on aruandeperioodi jooksul tasakaalustavaid dokumente (näiteks Müügiarved ja Laekumised). See valik mõjutab ainult aruande Kokkuvõtte versiooni. Detailse versiooni puhul käitub see samamoodi nagu valik „Tehingute või algsaldoga“.